| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 1 579.00 | 1 955.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 518.00 | 74 762.00 | 117 756.00 | 192 518.00 |
BF Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 812.00 | 76 341.00 | 136 470.00 | 212 812.00 |
BT Marchandises | 149 411.00 | | 149 411.00 | 149 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 570.00 | 1 394.00 | 760 176.00 | 761 570.00 |
BZ Autres créances | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 937.00 | | 369 937.00 | 369 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 936.00 | 1 394.00 | 1 525 542.00 | 1 526 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 748.00 | 77 735.00 | 1 662 012.00 | 1 739 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DH Report à nouveau | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
DL TOTAL (I) | 300 166.00 | | | 300 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 083.00 | | | 222 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 594.00 | | | 181 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 218.00 | | | 818 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 846.00 | | | 1 361 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 012.00 | | | 1 662 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 713.00 | | | 1 301 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 361.00 | | 1 508 361.00 | 1 508 361.00 |
FD Production vendue biens | -25 868.00 | | -25 868.00 | -25 868.00 |
FG Production vendue services | 1 167 855.00 | | 1 167 855.00 | 1 167 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 348.00 | | 2 650 348.00 | 2 650 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 914.00 | | | 2 752 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 996.00 | | | 2 612 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 257.00 | | 124 008.00 | 122 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 657.00 | 16 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 453.00 | 212 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 639.00 | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 157.00 | 192 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877.00 | | 2 296.00 | 6 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 963.00 | | 116 712.00 | 86 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 417.00 | | 5 000.00 | 28 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 869.00 | 43 579.00 | 11 107.00 | 43 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 2 250.00 | 5 006.00 | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 41 330.00 | 6 101.00 | 39 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | 871.00 | 635.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | 871.00 | 635.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | 871.00 | 635.00 | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 083.00 | 222 083.00 | | 222 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 218.00 | 818 218.00 | | 818 218.00 |
UP Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 759 479.00 | 759 479.00 | | 759 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 951.00 | 79 817.00 | 60 134.00 | 139 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 937.00 | 369 937.00 | | 369 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 076.00 | 1 188 240.00 | 11 836.00 | 1 200 076.00 |
VW T.V.A. | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 846.00 | 1 301 713.00 | 60 134.00 | 1 361 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
ST Autres comptes | 263 053.00 | | | 263 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
YT Sous‐traitance | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 977.00 | | | 364 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 736.00 | | | 703 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 484.00 | | | 442 484.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 550.00 | | | 1 071 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |