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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 7 141.00 | 4 586.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 11 592.00 | 7 994.00 | 19 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 313.00 | 18 733.00 | 12 580.00 | 31 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 987.00 | 2 600.00 | 41 387.00 | 43 987.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 982.00 | 2 600.00 | 169 382.00 | 171 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 295.00 | 21 333.00 | 181 962.00 | 203 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 397.00 | 32 232.00 | | 36 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 464.00 | 4 165.00 | | 43 464.00 |
DL TOTAL (I) | 85 361.00 | 41 897.00 | | 85 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 13 508.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 6 853.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 895.00 | 30 324.00 | | 39 895.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 690.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 600.00 | 51 375.00 | | 96 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 962.00 | 93 272.00 | | 181 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 600.00 | 51 375.00 | | 96 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
FG Production vendue services | 234 693.00 | | 234 693.00 | 234 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 172.00 | | 296 172.00 | 296 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 27.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 239.00 | 238 639.00 | | 299 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 775.00 | 234 475.00 | | 255 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 464.00 | 4 165.00 | | 43 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 7 401.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 31 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 31 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 7 401.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 797.00 | 6 024.00 | 1 088.00 | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 6 024.00 | 1 088.00 | 13 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |