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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 590.00 | 2 362.00 | 2 952.00 |
040 Immobilisations financières | 46 326.00 | 28 200.00 | 18 126.00 | 46 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 278.00 | 28 790.00 | 20 488.00 | 49 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
072 Créances – Autres | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
084 Disponibilités | 592 902.00 | | 592 902.00 | 592 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 998.00 | | 608 998.00 | 608 998.00 |
110 Total général Actif | 658 276.00 | 28 790.00 | 629 486.00 | 658 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 446 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 421.00 | 16 563.00 | | 10 421.00 |
230 Autres produits | | 451.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 421.00 | 17 013.00 | | 10 421.00 |
242 Autres charges externes. | 8 870.00 | 16 347.00 | | 8 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 1 594.00 | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 563.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 5 621.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 410.00 | 45 128.00 | | 10 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11.00 | -28 114.00 | | 11.00 |
280 Produits financiers | 2 242.00 | 94 449.00 | | 2 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 446 371.00 | 14 200.00 | | 446 371.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 019.00 | 11 638.00 | | 157 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 102.00 | 68 827.00 | | 288 102.00 |