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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 23 598.00 | 136 402.00 | 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 000.00 | 23 598.00 | 136 402.00 | 160 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
072 Créances – Autres | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
084 Disponibilités | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
110 Total général Actif | 230 197.00 | 23 598.00 | 206 599.00 | 230 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
242 Autres charges externes. | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
262 Autres charges | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 492.00 | | | 492.00 |