| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 047.00 | 403.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 436.00 | 1 050.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 1 000.00 | 1 337.00 | 2 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 224.00 | 2 484.00 | 7 740.00 | 10 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 478.00 | 2 484.00 | 26 994.00 | 29 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 11.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 527.00 | | 1 697.00 | 8 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | | 1 697.00 | 2 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 1 319.00 | | 1 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | 483.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 836.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 914.00 | 1 769.00 | 2 145.00 | 3 914.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VP Divers | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723.00 | 2 773.00 | 1 950.00 | 4 723.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776.00 | 23 631.00 | 2 145.00 | 25 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 309.00 | | | 22 309.00 |