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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 574.00 | 72 928.00 | 19 646.00 | 92 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 567.00 | 72 928.00 | 885 639.00 | 958 567.00 |
BZ Autres créances | 288 712.00 | | 288 712.00 | 288 712.00 |
CF Disponibilités | 386 386.00 | | 386 386.00 | 386 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 098.00 | | 675 098.00 | 675 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 665.00 | 72 928.00 | 1 560 737.00 | 1 633 665.00 |
CU Autres participations | 865 350.00 | | 865 350.00 | 865 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DG Autres réserves | 449 735.00 | | | 449 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 063.00 | | | 1 536 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 737.00 | | | 1 560 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 567.00 | | | 958 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 993.00 | | | 865 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 850.00 | 18 078.00 | | 54 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | 18 078.00 | | 54 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 081.00 | 17 607.00 | 1 474.00 | 19 081.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 001.00 | 287 001.00 | | 287 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 355.00 | 288 712.00 | 643.00 | 289 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 674.00 | 23 200.00 | 1 474.00 | 24 674.00 |