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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 160.00 | 7 777.00 | 26 383.00 | 34 160.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 318.00 | 7 777.00 | 139 541.00 | 147 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
060 Stock marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
084 Disponibilités | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
110 Total général Actif | 196 995.00 | 7 777.00 | 189 218.00 | 196 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 518.00 | | | 323 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
230 Autres produits | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 059.00 | | | 392 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -998.00 | | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 292.00 | | | 143 292.00 |
252 Charges sociales | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 858.00 | | | 381 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
280 Produits financiers | 802.00 | | | 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
294 Charges financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 149.00 | | | 139 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 817.00 | | | 817.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |