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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 198.00 | 1 327.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 265.00 | 198.00 | 403 067.00 | 403 265.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 350.00 | 198.00 | 422 152.00 | 422 350.00 |
CU Autres participations | 401 740.00 | | 401 740.00 | 401 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 172.00 | 162 850.00 | | 221 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 406.00 | 58 322.00 | | 57 406.00 |
DK Provisions réglementées | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DL TOTAL (I) | 305 818.00 | 248 412.00 | | 305 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 404.00 | 112 347.00 | | 92 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 352.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 248.00 | 33 704.00 | | 17 248.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 2 358.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 334.00 | 224 850.00 | | 116 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 152.00 | 473 262.00 | | 422 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 334.00 | 208 849.00 | | 116 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 871.00 | -5 008.00 | | -2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 823.00 | 132 917.00 | | 131 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 417.00 | 74 595.00 | | 74 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 406.00 | 58 322.00 | | 57 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 740.00 | | 1 525.00 | 401 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 740.00 | | | 401 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 334.00 | 116 334.00 | | 116 334.00 |