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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 728.00 | | 525 728.00 | 525 728.00 |
BZ Autres créances | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CF Disponibilités | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 411.00 | | 650 411.00 | 650 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
CU Autres participations | 520 933.00 | | 520 933.00 | 520 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 187 154.00 | 125 063.00 | | 187 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058.00 | 62 091.00 | | 94 058.00 |
DK Provisions réglementées | 19 924.00 | 16 793.00 | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 357 236.00 | 260 047.00 | | 357 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 094.00 | 311 244.00 | | 260 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 081.00 | 32 755.00 | | 33 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 174.00 | 344 000.00 | | 293 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 411.00 | 604 047.00 | | 650 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 501.00 | 84 649.00 | | 84 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 131.00 | 4 187.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 4 187.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -4 187.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 923.00 | -3 604.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942.00 | 7 909.00 | | 5 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 058.00 | 62 091.00 | | 94 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 728.00 | | | 525 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 728.00 | | | 525 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 16 793.00 | 3 131.00 | | 16 793.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 793.00 | 3 131.00 | | 16 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793.00 | 3 131.00 | | 16 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VC Groupe et associés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 51 326.00 | 208 674.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 563.00 | | | 308 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 174.00 | 84 501.00 | 208 674.00 | 293 174.00 |