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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 706.00 | 5 793.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 189.00 | 176 527.00 | 198 662.00 | 375 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 314.00 | 91 290.00 | 102 024.00 | 193 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 406.00 | 268 524.00 | 318 882.00 | 587 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BT Marchandises | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CF Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 602.00 | | 278 602.00 | 278 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 009.00 | 268 524.00 | 597 485.00 | 866 009.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -68 071.00 | 58 218.00 | | -68 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | -126 289.00 | | 10 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 326.00 | 47 905.00 | | 57 326.00 |
DL TOTAL (I) | 45 017.00 | 24 934.00 | | 45 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 208.00 | 137 130.00 | | 215 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 115 825.00 | | 27 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 704.00 | 195 616.00 | | 209 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | 38 061.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 17 094.00 | 95.00 | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 467.00 | 486 729.00 | | 552 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 485.00 | 511 663.00 | | 597 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FD Production vendue biens | 1 467 267.00 | 20 321.00 | 1 487 589.00 | 1 467 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 764.00 | 20 321.00 | 1 489 086.00 | 1 468 764.00 |
FM Production stockée | | | 25 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 253.00 | 27 381.00 | | 132 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 634.00 | 27 381.00 | | 147 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 728.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 587.00 | 728.00 | | 14 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 046.00 | 26 653.00 | | 133 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 620.00 | 1 091 130.00 | | 1 714 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 959.00 | 1 217 419.00 | | 1 703 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661.00 | -126 289.00 | | 10 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 800.00 | 40 320.00 | 89 480.00 | 129 800.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 415.00 | 135 013.00 | 12 402.00 | 147 415.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 858.00 | 444 378.00 | 89 480.00 | 533 858.00 |