| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 419.00 | | 607 419.00 | 607 419.00 |
BZ Autres créances | 2 508 674.00 | | 2 508 674.00 | 2 508 674.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 116 503.00 | | 3 116 503.00 | 3 116 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 781.00 | | 3 171 781.00 | 3 171 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 994.00 | 552 500.00 | | 1 093 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 799.00 | 541 493.00 | | 636 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 792.00 | 1 203 994.00 | | 1 840 792.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 181 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 209.00 | 52 241.00 | | 53 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 209.00 | 233 241.00 | | 218 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 377.00 | 123 278.00 | | 367 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 218.00 | 308 298.00 | | 353 218.00 |
EA Autres dettes | 392 778.00 | 212 736.00 | | 392 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 372.00 | 644 312.00 | | 1 113 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 373.00 | 2 081 547.00 | | 3 172 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 382.00 | 1 818 808.00 | 3 086 191.00 | 1 267 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 382.00 | 1 818 808.00 | 3 086 191.00 | 1 267 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 389.00 | 204 686.00 | | 175 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 153.00 | 2 203 593.00 | | 3 162 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 355.00 | 1 662 099.00 | | 2 525 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 799.00 | 541 493.00 | | 636 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 089.00 | | 189.00 | 55 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 241.00 | 967.00 | 16 000.00 | 233 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 241.00 | 967.00 | 16 000.00 | 233 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 377.00 | 367 377.00 | | 367 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 607 419.00 | 607 419.00 | | 607 419.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 696.00 | 2 482 696.00 | | 2 482 696.00 |
VI Groupe et associés | 380 075.00 | 380 075.00 | | 380 075.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 385.00 | 3 117 385.00 | | 3 117 385.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 372.00 | 1 113 372.00 | | 1 113 372.00 |