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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 245.00 | 1 044.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 9 512.00 | 8 367.00 | 17 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 307.00 | 9 757.00 | 132 549.00 | 142 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BZ Autres créances | 788 313.00 | | 788 313.00 | 788 313.00 |
CF Disponibilités | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 912.00 | | 965 912.00 | 965 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 219.00 | 9 757.00 | 1 098 461.00 | 1 108 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
DL TOTAL (I) | 365 226.00 | | | 365 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 156.00 | | | 470 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 235.00 | | | 733 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 461.00 | | | 1 098 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 165.00 | | | 657 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 317.00 | | 602 317.00 | 602 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 317.00 | | 602 317.00 | 602 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 209.00 | | | 184 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 008.00 | | | 1 192 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 005.00 | | | 905 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 002.00 | | | 287 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 317.00 | | 13 944.00 | 160 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 954.00 | 123 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 954.00 | 142 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | | 9 812.00 | 8 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 250.00 | | 2 841.00 | 152 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558.00 | 2 199.00 | | 7 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 1 954.00 | | 7 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 295.00 | 31 897.00 | 74 398.00 | 106 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VC Groupe et associés | 760 086.00 | 760 086.00 | | 760 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 294.00 | 31 896.00 | 74 398.00 | 106 294.00 |
VI Groupe et associés | 470 156.00 | 470 156.00 | | 470 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 135.00 | 917 895.00 | 82 239.00 | 1 000 135.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 563.00 | 657 165.00 | 74 398.00 | 731 563.00 |