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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 813.00 | 1 688.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 11 885.00 | 2 089.00 | 9 796.00 | 11 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 882.00 | 31 212.00 | 48 670.00 | 79 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 303.00 | 56 315.00 | 124 988.00 | 181 303.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 462.00 | 92 428.00 | 188 034.00 | 280 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BT Marchandises | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CF Disponibilités | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 022.00 | 92 428.00 | 432 594.00 | 525 022.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 97 536.00 | 76 508.00 | | 97 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 394.00 | 21 027.00 | | 31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 129 480.00 | 98 086.00 | | 129 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 853.00 | 194 884.00 | | 181 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 12 668.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 596.00 | 110 813.00 | | 80 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 470.00 | 33 017.00 | | 36 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 114.00 | 351 383.00 | | 303 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 594.00 | 449 468.00 | | 432 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 939.00 | 183 528.00 | | 150 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 871.00 | | 20 591.00 | 304 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 280 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 273 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 819.00 | | 20 251.00 | 297 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 340.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 298.00 | 37 130.00 | 45 000.00 | 100 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 500.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 986.00 | 35 630.00 | 45 000.00 | 98 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 853.00 | 30 914.00 | 99 206.00 | 181 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 133.00 | 53 281.00 | 2 852.00 | 56 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 114.00 | 152 175.00 | 99 206.00 | 303 114.00 |