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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 482.00 | 3 518.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 604.00 | 1 482.00 | 19 122.00 | 20 604.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
110 Total général Actif | 33 587.00 | 1 482.00 | 32 104.00 | 33 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124.00 | | | 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 074.00 | | | -22 074.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 143.00 | | | -22 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |