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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 621.00 | 9 379.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 136.00 | 59 053.00 | 19 083.00 | 78 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 391.00 | 61 674.00 | 35 717.00 | 97 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 486.00 | 10 853.00 | 41 633.00 | 52 486.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 908.00 | 10 853.00 | 143 056.00 | 153 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 300.00 | 72 526.00 | 178 773.00 | 251 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 875.00 | 286 284.00 | | 180 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 772.00 | -105 408.00 | | -69 772.00 |
DL TOTAL (I) | 133 103.00 | 202 875.00 | | 133 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146.00 | 6 618.00 | | 3 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 638.00 | 24 527.00 | | 24 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 15 181.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 15 915.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 670.00 | 62 241.00 | | 45 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 773.00 | 265 116.00 | | 178 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 524.00 | 59 095.00 | | 42 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 597.00 | | 1 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 1 597.00 | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 300.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | 1 297.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 457.00 | 141 871.00 | | 66 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 229.00 | 247 279.00 | | 136 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 772.00 | -105 408.00 | | -69 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 300.00 | | 12 508.00 | 86 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 97 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 78 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 045.00 | | 508.00 | 79 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123.00 | 18 924.00 | 1 373.00 | 44 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 123.00 | 16 303.00 | 1 373.00 | 44 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | | 612.00 | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465.00 | | 612.00 | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | | 612.00 | 11 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |