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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 298.00 | 17.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 574.00 | 10 119.00 | 2 455.00 | 12 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 775.00 | 11 417.00 | 26 358.00 | 37 775.00 |
BP En cours de production de services | 247 616.00 | | 247 616.00 | 247 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100 686.00 | | 5 100 686.00 | 5 100 686.00 |
BZ Autres créances | 2 832 460.00 | | 2 832 460.00 | 2 832 460.00 |
CF Disponibilités | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 547.00 | | 8 224 547.00 | 8 224 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 322.00 | 11 417.00 | 8 250 905.00 | 8 262 322.00 |
CU Autres participations | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 067.00 | | | 275 067.00 |
DL TOTAL (I) | 477 465.00 | | | 477 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 041.00 | | | 1 200 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326 772.00 | | | 3 326 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 920.00 | | | 2 136 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 777.00 | | | 1 102 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773 440.00 | | | 7 773 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 905.00 | | | 8 250 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 773 440.00 | | | 7 773 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 041.00 | | | 1 200 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 239.00 | | 2 719 239.00 | 2 719 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 239.00 | | 2 719 239.00 | 2 719 239.00 |
FM Production stockée | | | 10 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 444.00 | | | -15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 869.00 | | | 3 206 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 802.00 | | | 2 931 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 067.00 | | | 275 067.00 |