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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 12 547.00 | 1 266.00 | 13 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 044.00 | 20 353.00 | 2 691.00 | 23 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 237.00 | 88 547.00 | 35 690.00 | 124 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 093.00 | 121 447.00 | 39 646.00 | 161 093.00 |
BN En cours de production de biens | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BT Marchandises | 864 316.00 | 20 062.00 | 844 254.00 | 864 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
BZ Autres créances | 134 610.00 | | 134 610.00 | 134 610.00 |
CF Disponibilités | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 934.00 | 20 062.00 | 1 112 871.00 | 1 132 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 027.00 | 141 510.00 | 1 152 517.00 | 1 294 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 087.00 | | | 246 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DL TOTAL (I) | 406 444.00 | | | 406 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 228.00 | | | 646 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
EA Autres dettes | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 174.00 | | | 744 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 517.00 | | | 1 152 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 190.00 | | | 713 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 054.00 | 3 324.00 | 2 937 378.00 | 2 934 054.00 |
FG Production vendue services | 265 769.00 | 412.00 | 266 181.00 | 265 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 823.00 | 3 736.00 | 3 203 559.00 | 3 199 823.00 |
FM Production stockée | | | 3 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 11 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 752.00 | | | 3 234 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 396.00 | | | 3 184 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 518.00 | | 5 575.00 | 155 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 713.00 | | 3 100.00 | 10 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 806.00 | | 2 475.00 | 144 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 759.00 | 23 689.00 | | 97 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 713.00 | 1 834.00 | | 10 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 045.00 | 21 855.00 | | 87 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 899.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 132.00 | 20 062.00 | 11 132.00 | 11 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 132.00 | 20 062.00 | 11 132.00 | 11 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 132.00 | 21 961.00 | 11 132.00 | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 228.00 | 646 228.00 | | 646 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VB T. V. A. | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VC Groupe et associés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 457.00 | 219 457.00 | | 219 457.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 190.00 | 713 190.00 | | 713 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
ST Autres comptes | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
YT Sous‐traitance | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 535.00 | | | 565 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 244.00 | | | 490 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 362.00 | | | 266 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |