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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520.00 | 155.00 | 365.00 | 520.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 760.00 | 155.00 | 14 605.00 | 14 760.00 |
060 Stock marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
110 Total général Actif | 34 625.00 | 155.00 | 34 470.00 | 34 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 058.00 | 26 245.00 | | 22 058.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 378.00 | | | 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 864.00 | 78 655.00 | | 57 864.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 25.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 153.00 | 104 925.00 | | 80 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 525.00 | 40 612.00 | | 18 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 711.00 | -3 629.00 | | 1 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
242 Autres charges externes. | 39 223.00 | 39 246.00 | | 39 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 523.00 | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 7 106.00 | 7 302.00 | | 7 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | | 115.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 952.00 | 95 168.00 | | 78 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 201.00 | 9 757.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 1 464.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 021.00 | 8 228.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |