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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 270.00 | 17 300.00 | 17 970.00 | 35 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 438.00 | 21 800.00 | 26 638.00 | 48 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 269.00 | 95 010.00 | 478 258.00 | 573 269.00 |
BZ Autres créances | 2 598 535.00 | | 2 598 535.00 | 2 598 535.00 |
CF Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 896.00 | 95 010.00 | 3 086 886.00 | 3 181 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 334.00 | 116 810.00 | 3 113 524.00 | 3 230 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 359.00 | 322 328.00 | | 274 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 180.00 | -47 969.00 | | -6 180.00 |
DL TOTAL (I) | 378 179.00 | 384 359.00 | | 378 179.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 064.00 | | | 1 328 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 228.00 | 36 865.00 | | 205 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 118.00 | 627 241.00 | | 523 118.00 |
EA Autres dettes | 668 936.00 | 997 422.00 | | 668 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 345.00 | 1 662 049.00 | | 2 725 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 524.00 | 2 056 408.00 | | 3 113 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 345.00 | 1 662 049.00 | | 2 725 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 759 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 978.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | 769.00 | | 8 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 926.00 | 769.00 | | 8 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 887.00 | 135.00 | | 5 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | 328.00 | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | 441.00 | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 920.00 | -12 000.00 | | -7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 713.00 | 2 143 088.00 | | 1 844 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 893.00 | 2 191 057.00 | | 1 850 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 180.00 | -47 969.00 | | -6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 314.00 | 4 124.00 | | 44 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 4 124.00 | | 31 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 208.00 | 3 592.00 | | 18 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 3 592.00 | | 13 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 032.00 | 81 978.00 | | 13 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 032.00 | 81 978.00 | | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 032.00 | 81 978.00 | | 23 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 335.00 | 240 335.00 | | 240 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 936.00 | 668 936.00 | | 668 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 425 721.00 | 425 721.00 | | 425 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 548.00 | | 147 548.00 | 147 548.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 003.00 | 2 200 003.00 | | 2 200 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 064.00 | 1 328 064.00 | | 1 328 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 333.00 | 296 333.00 | | 296 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 418.00 | 3 026 202.00 | 156 216.00 | 3 182 418.00 |
VW T.V.A. | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 345.00 | 2 725 345.00 | | 2 725 345.00 |