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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
AP Constructions | 83 571.00 | 29 361.00 | 54 210.00 | 83 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 919.00 | 110 891.00 | 26 028.00 | 136 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 640.00 | 64 613.00 | 5 027.00 | 69 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 876.00 | 205 090.00 | 103 785.00 | 308 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 484.00 | 9 146.00 | 60 338.00 | 69 484.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 391 741.00 | | 391 741.00 | 391 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 936.00 | 9 146.00 | 494 790.00 | 503 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 812.00 | 214 236.00 | 598 575.00 | 812 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 95 534.00 | 64 500.00 | | 95 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 029.00 | 51 306.00 | | -17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 476 705.00 | 514 006.00 | | 476 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | 72 604.00 | | 76 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 906.00 | 66 865.00 | | 41 906.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 7 979.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 871.00 | 156 767.00 | | 121 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 575.00 | 670 773.00 | | 598 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 871.00 | 149 594.00 | | 121 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 997.00 | | 81 800.00 | 307 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 921.00 | 308 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 921.00 | 307 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 309.00 | | 81 792.00 | 306 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 8.00 | 701.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 519.00 | 14 503.00 | 2 932.00 | 193 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 294.00 | 14 503.00 | 2 932.00 | 193 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 182.00 | 2 037.00 | 9 146.00 | 11 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 9 146.00 | | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 9 146.00 | | 2 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |