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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 173 105.00 | | 1 173 105.00 | 1 173 105.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 430.00 | | 1 179 430.00 | 1 179 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 430.00 | | 1 179 430.00 | 1 179 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 694.00 | -74 021.00 | | -4 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 915.00 | 69 327.00 | | 136 915.00 |
DL TOTAL (I) | 232 222.00 | 95 306.00 | | 232 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 539.00 | 182 981.00 | | 129 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 63 787.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 106.00 | 199 642.00 | | 625 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 326.00 | 36 428.00 | | 83 326.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 1 375.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 208.00 | 484 212.00 | | 947 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 430.00 | 579 518.00 | | 1 179 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 264.00 | 484 212.00 | | 872 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
FG Production vendue services | 280 734.00 | | 280 734.00 | 280 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 264.00 | | 316 264.00 | 316 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 367.00 | |
GE Autres charges | | | 71 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 281.00 | | | 447 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 884.00 | | | 635 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 443.00 | 2 081.00 | | 143 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 543.00 | | | 482 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 986.00 | 2 081.00 | | 625 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | -2 081.00 | | 9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 656.00 | 604.00 | | 46 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 286.00 | 637 849.00 | | 1 416 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 370.00 | 568 522.00 | | 1 279 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 915.00 | 69 327.00 | | 136 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 559.00 | | 348 074.00 | 460 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 031.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 804.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 799.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 724.00 | | 348 074.00 | 417 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 693.00 | 59 367.00 | 307 060.00 | 247 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 889.00 | 59 367.00 | 303 256.00 | 243 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 106.00 | 625 106.00 | | 625 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 539.00 | 54 594.00 | 74 945.00 | 129 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 206.00 | 1 051 206.00 | | 1 051 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 105.00 | 1 173 105.00 | | 1 173 105.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 209.00 | 872 264.00 | 74 945.00 | 947 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 618.00 | 1 859.00 | | 67 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 763.00 | 6 985.00 | | 12 763.00 |
ST Autres comptes | 68 047.00 | 75 953.00 | | 68 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 535.00 | 232 587.00 | | 181 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
YT Sous‐traitance | 10 267.00 | 1 181.00 | | 10 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 889.00 | 16 721.00 | | -1 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 158.00 | 20 707.00 | | 17 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 776.00 | 22 566.00 | | 84 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 723.00 | 333 716.00 | | 270 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |