| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 170.00 | 54 721.00 | 449.00 | 55 170.00 |
AH Fonds commercial | 398 526.00 | | 398 526.00 | 398 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
AP Constructions | 1 107 949.00 | 230 406.00 | 877 543.00 | 1 107 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 069.00 | 717 445.00 | 822 624.00 | 1 540 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 013.00 | 340 204.00 | 41 809.00 | 382 013.00 |
AX Avances et acomptes | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 405.00 | 1 342 776.00 | 2 279 629.00 | 3 622 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036 321.00 | 50 336.00 | 6 985 985.00 | 7 036 321.00 |
BZ Autres créances | 394 660.00 | | 394 660.00 | 394 660.00 |
CF Disponibilités | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 468.00 | | 216 468.00 | 216 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 359.00 | 50 336.00 | 7 742 023.00 | 7 792 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 764.00 | 1 393 112.00 | 10 021 652.00 | 11 414 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 55 994.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 344.00 | 1 333 335.00 | | 1 230 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 044.00 | -156 985.00 | | -1 498 044.00 |
DL TOTAL (I) | -245 700.00 | 1 252 344.00 | | -245 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923 906.00 | 3 240 235.00 | | 5 923 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 990.00 | 822 502.00 | | 1 171 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 396.00 | 2 392 614.00 | | 1 493 396.00 |
EA Autres dettes | 462 767.00 | 614 542.00 | | 462 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 293.00 | 613 246.00 | | 1 215 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 352.00 | 7 683 139.00 | | 10 267 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 021 652.00 | 8 935 483.00 | | 10 021 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 584 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 584 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 624 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 579.00 | |
GE Autres charges | | | 949 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 871 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 564.00 | 52 866.00 | | 31 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 564.00 | -52 866.00 | | -31 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624 907.00 | 17 635 872.00 | | 12 624 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 951.00 | 17 792 857.00 | | 14 122 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498 044.00 | -156 985.00 | | -1 498 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 368.00 | | 239 038.00 | 3 524 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 001.00 | 3 622 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 001.00 | 3 044 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 696.00 | | | 453 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 086.00 | | 236 418.00 | 2 949 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 585.00 | | 2 620.00 | 121 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 733.00 | 412 043.00 | | 930 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 332.00 | 10 389.00 | | 44 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 401.00 | 401 654.00 | | 886 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 990.00 | 1 171 990.00 | | 1 171 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 396.00 | 1 493 396.00 | | 1 493 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361 156.00 | 462 768.00 | 5 898 388.00 | 6 361 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 293.00 | 1 215 293.00 | | 1 215 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
UX Autres créances clients | 7 036 321.00 | 6 917 674.00 | 118 647.00 | 7 036 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 660.00 | 394 660.00 | | 394 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 468.00 | 216 468.00 | | 216 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771 655.00 | 7 528 803.00 | 242 852.00 | 7 771 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 352.00 | 4 368 964.00 | 5 898 388.00 | 10 267 352.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |