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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 148.00 | 12 148.00 | 13 000.00 | 25 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 434.00 | 24 996.00 | 63 437.00 | 88 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 458.00 | 37 621.00 | 80 837.00 | 118 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
BZ Autres créances | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 586.00 | | 333 586.00 | 333 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 045.00 | 37 621.00 | 414 423.00 | 452 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 98 962.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 201.00 | 89 554.00 | | 179 201.00 |
DL TOTAL (I) | 192 403.00 | 201 717.00 | | 192 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 316.00 | 5 952.00 | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 36 269.00 | | 51 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 326.00 | 84 394.00 | | 88 326.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 12 892.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 020.00 | 139 508.00 | | 222 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 423.00 | 341 225.00 | | 414 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 020.00 | 139 508.00 | | 222 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 778.00 | | 71 091.00 | 47 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 118 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | | 70 791.00 | 42 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | 300.00 | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 545.00 | 17 075.00 | | 20 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | 17 075.00 | | 20 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VI Groupe et associés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 977.00 | 95 177.00 | 3 800.00 | 98 977.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 020.00 | 222 020.00 | | 222 020.00 |