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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 120.00 | 24 550.00 | 53 569.00 | 78 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 281.00 | 198 177.00 | 160 103.00 | 358 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 918.00 | 222 728.00 | 215 189.00 | 437 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 529.00 | | 205 529.00 | 205 529.00 |
BZ Autres créances | 183 294.00 | | 183 294.00 | 183 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 679.00 | | 540 679.00 | 540 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 598.00 | 222 728.00 | 763 869.00 | 986 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DL TOTAL (I) | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
EA Autres dettes | 261 451.00 | | | 261 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 128.00 | | | 653 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 869.00 | | | 763 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 466.00 | | | 591 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 786.00 | | 616 786.00 | 616 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 786.00 | | 616 786.00 | 616 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 591.00 | | | 619 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 699.00 | | | 574 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 258.00 | | 104 999.00 | 333 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 437 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 358 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 840.00 | | 53 280.00 | 24 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 418.00 | | 51 202.00 | 307 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 517.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 735.00 | 90 027.00 | 33.00 | 132 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 20 546.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 730.00 | 69 481.00 | 33.00 | 128 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 018.00 | 290 018.00 | | 290 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 878.00 | 67 216.00 | 61 662.00 | 128 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
VP Divers | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 971.00 | 407 454.00 | 1 517.00 | 408 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 129.00 | 591 467.00 | 61 662.00 | 653 129.00 |