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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 649.00 | 350.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 456.00 | 13 609.00 | 101 846.00 | 115 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 456.00 | 14 258.00 | 102 197.00 | 116 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
110 Total général Actif | 146 733.00 | 14 258.00 | 132 474.00 | 146 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
230 Autres produits | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
252 Charges sociales | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 473.00 | | | 15 473.00 |