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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 366 255.00 | | 366 255.00 | 366 255.00 |
BZ Autres créances | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 231.00 | | 399 231.00 | 399 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 366 255.00 | | 366 255.00 | 366 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 115 588.00 | 109 055.00 | | 115 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 114.00 | 76 533.00 | | 77 114.00 |
DK Provisions réglementées | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 396 957.00 | 389 843.00 | | 396 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 376.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | | 1 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 274.00 | 4 515.00 | | 2 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 231.00 | 394 358.00 | | 399 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 942.00 | 80 722.00 | | 79 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828.00 | 4 189.00 | | 2 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 114.00 | 76 533.00 | | 77 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |