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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 101.00 | 22 140.00 | 7 960.00 | 30 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 20 879.00 | 499.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 067.00 | 18 879.00 | 19 188.00 | 38 067.00 |
AX Avances et acomptes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 659.00 | 61 899.00 | 43 759.00 | 105 659.00 |
BN En cours de production de biens | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BT Marchandises | 88 165.00 | 27 428.00 | 60 737.00 | 88 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 125.00 | | 650 125.00 | 650 125.00 |
BZ Autres créances | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CF Disponibilités | 220 957.00 | | 220 957.00 | 220 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 090.00 | 27 428.00 | 1 007 662.00 | 1 035 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 749.00 | 89 327.00 | 1 051 421.00 | 1 140 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DH Report à nouveau | 193 487.00 | 151 991.00 | | 193 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 944.00 | 103 740.00 | | 201 944.00 |
DL TOTAL (I) | 462 661.00 | 322 961.00 | | 462 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 308.00 | 377 647.00 | | 337 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 391.00 | 191 427.00 | | 182 391.00 |
EA Autres dettes | 37 317.00 | 77 415.00 | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 759.00 | 646 490.00 | | 588 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 421.00 | 969 452.00 | | 1 051 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 259.00 | | | 703 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 886 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 907 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 118.00 | |
FM Production stockée | | | -317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 2 395.00 | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 1 966.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | 428.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 947.00 | -8 595.00 | | 71 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 844.00 | 2 396 209.00 | | 2 904 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 900.00 | 2 292 469.00 | | 2 702 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 944.00 | 103 740.00 | | 201 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 974.00 | | 23 441.00 | 90 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 289.00 | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 105 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 127.00 | | 2 974.00 | 27 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 916.00 | | 14 190.00 | 53 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | 6 277.00 | 9 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 017.00 | 12 350.00 | 4 468.00 | 54 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | 4 826.00 | | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 702.00 | 7 524.00 | 4 468.00 | 36 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 309.00 | 337 309.00 | | 337 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 391.00 | 182 391.00 | | 182 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 650 126.00 | 650 126.00 | | 650 126.00 |
VB T. V. A. | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VI Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 437.00 | 722 518.00 | 11 918.00 | 734 437.00 |
VW T.V.A. | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 760.00 | 588 760.00 | | 588 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
ST Autres comptes | 313 291.00 | | | 313 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 862.00 | | | 653 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 974.00 | | | 682 974.00 |