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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 3 335.00 | 1 842.00 | 5 177.00 |
040 Immobilisations financières | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 267.00 | 3 335.00 | 130 932.00 | 134 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 977 622.00 | | 1 977 622.00 | 1 977 622.00 |
084 Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 205 701.00 | | 2 205 701.00 | 2 205 701.00 |
110 Total général Actif | 2 339 968.00 | 3 335.00 | 2 336 633.00 | 2 339 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 604 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 870 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 336 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 510.00 | 364 800.00 | | 509 510.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 5 108.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 567.00 | 369 908.00 | | 509 567.00 |
242 Autres charges externes. | 67 643.00 | 58 751.00 | | 67 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 122.00 | 13 138.00 | | 15 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 055.00 | 194 685.00 | | 252 055.00 |
252 Charges sociales | 109 838.00 | 87 504.00 | | 109 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 359.00 | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | 3 446.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 643.00 | 357 883.00 | | 447 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 924.00 | 12 024.00 | | 61 924.00 |
280 Produits financiers | 299 530.00 | 219 745.00 | | 299 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | | | 530.00 |
294 Charges financières | 5 866.00 | 2 608.00 | | 5 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 950.00 | 1 540.00 | | 98 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 257 169.00 | 226 559.00 | | 257 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |