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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 8 909.00 | 1 563.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 006.00 | 46 037.00 | 31 969.00 | 78 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 666.00 | 54 946.00 | 34 720.00 | 89 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 753.00 | | 120 753.00 | 120 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 296.00 | | 279 296.00 | 279 296.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 313.00 | | 426 313.00 | 426 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 979.00 | 54 946.00 | 461 033.00 | 515 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 638.00 | 68 364.00 | | 73 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 591.00 | 5 274.00 | | 29 591.00 |
DL TOTAL (I) | 108 728.00 | 79 138.00 | | 108 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 339.00 | 121 979.00 | | 86 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812.00 | 25 715.00 | | 15 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 379.00 | 76 289.00 | | 98 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 613.00 | 97 736.00 | | 140 613.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | 9 356.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 304.00 | 332 340.00 | | 352 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 033.00 | 411 477.00 | | 461 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 304.00 | 270 161.00 | | 352 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 850.00 | 43 035.00 | | 13 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 837.00 | | 14 016.00 | 75 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 89 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 88 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 110.00 | | 13 436.00 | 75 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | 580.00 | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 341.00 | 17 674.00 | 69.00 | 37 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | 17 674.00 | 69.00 | 37 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 279 296.00 | 279 296.00 | | 279 296.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 489.00 | 20 904.00 | 51 585.00 | 72 489.00 |
VI Groupe et associés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 710.00 | 306 710.00 | | 306 710.00 |
VW T.V.A. | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 304.00 | 300 719.00 | 51 585.00 | 352 304.00 |