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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 032 799.00 | | 13 032 799.00 | 13 032 799.00 |
AP Constructions | 10 006 767.00 | 102 351.00 | 9 904 416.00 | 10 006 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 454.00 | 102 351.00 | 22 977 103.00 | 23 079 454.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 696.00 | 1 149.00 | 50 547.00 | 51 696.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CF Disponibilités | 2 276 360.00 | | 2 276 360.00 | 2 276 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 134.00 | 1 149.00 | 2 373 985.00 | 2 375 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 231 117.00 | 103 500.00 | 26 127 618.00 | 26 231 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 776 530.00 | | 776 530.00 | 776 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 721.00 | 39 263.00 | | -55 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 394 654.00 | -94 984.00 | | -2 394 654.00 |
DL TOTAL (I) | -2 439 374.00 | -44 721.00 | | -2 439 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 789 500.00 | 3 266 256.00 | | 16 789 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389 688.00 | 1 420 153.00 | | 11 389 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 954.00 | 81 738.00 | | 113 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 785.00 | 16 461.00 | | 217 785.00 |
EA Autres dettes | 56 065.00 | 28 480.00 | | 56 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 566 992.00 | 4 813 087.00 | | 28 566 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 127 618.00 | 4 768 367.00 | | 26 127 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 389 688.00 | | | 11 389 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 517.00 | | | 398 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 024.00 | 771 640.00 | | 2 944 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 678.00 | 866 624.00 | | 5 338 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 394 654.00 | -94 984.00 | | -2 394 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 079 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 079 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 079 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 079 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 389 688.00 | 256 941.00 | | 11 389 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UX Autres créances clients | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 789 500.00 | | | 16 789 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 333 354.00 | | | 28 333 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 066 000.00 | | | 4 066 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 566 992.00 | 644 745.00 | | 28 566 992.00 |