| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 768.00 | | 468 768.00 | 468 768.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 489.00 | | 512 489.00 | 512 489.00 |
CU Autres participations | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 607.00 | | | 206 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
DL TOTAL (I) | 369 167.00 | | | 369 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 489.00 | | | 512 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 448.00 | | 266 448.00 | 266 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 448.00 | | 266 448.00 | 266 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 814.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 824.00 | | | 380 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 264.00 | | | 273 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 901.00 | | 39 840.00 | 515 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 973.00 | 468 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 973.00 | 468 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 901.00 | | 39 840.00 | 515 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VC Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 074.00 | 21 519.00 | 36 556.00 | 58 074.00 |
VI Groupe et associés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 486.00 | 7 748.00 | 32 738.00 | 40 486.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 322.00 | 106 766.00 | 36 556.00 | 143 322.00 |