| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 468.00 | 294.00 | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 10 752.00 | 6 668.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 699.00 | 30 183.00 | 63 516.00 | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 659.00 | 42 403.00 | 578 256.00 | 620 659.00 |
BT Marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CF Disponibilités | 196 146.00 | | 196 146.00 | 196 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 802.00 | 42 403.00 | 783 398.00 | 825 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 882.00 | 50 163.00 | | 49 882.00 |
DL TOTAL (I) | 651 045.00 | 630 163.00 | | 651 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 830.00 | 16 036.00 | | 32 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 523.00 | 104 953.00 | | 99 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 353.00 | 120 988.00 | | 132 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 398.00 | 751 151.00 | | 783 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 724.00 | 190 336.00 | 692 060.00 | 501 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 724.00 | 190 336.00 | 692 060.00 | 501 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 5 894.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 189.00 | 1 095 396.00 | | 692 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 307.00 | 1 045 233.00 | | 642 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 882.00 | 50 163.00 | | 49 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 253.00 | | 9 406.00 | 611 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 712.00 | | 9 406.00 | 101 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 17 711.00 | | 24 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | 16 243.00 | | 24 696.00 |