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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 542.00 | 2 708.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 244.00 | 54 042.00 | 3 202.00 | 57 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 940.00 | 10 846.00 | 44 093.00 | 54 940.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 907.00 | 10 846.00 | 48 061.00 | 58 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 151.00 | 64 888.00 | 51 263.00 | 116 151.00 |
CU Autres participations | 53 554.00 | 53 500.00 | 54.00 | 53 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 409.00 | -69 969.00 | | -71 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633.00 | -1 440.00 | | 4 633.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | -22 723.00 | -27 356.00 | | -22 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 17 647.00 | | 19 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 4 458.00 | | 1 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 186.00 | 55 186.00 | | 35 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 986.00 | 103 080.00 | | 73 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 263.00 | 75 724.00 | | 51 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 986.00 | 103 080.00 | | 73 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 46.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -46.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 263.00 | 60 974.00 | | 29 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 631.00 | 62 414.00 | | 24 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 633.00 | -1 440.00 | | 4 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 604.00 | 5 547.00 | | 15 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 994.00 | | 3 250.00 | 53 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 399.00 | 1.00 | | 64 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VC Groupe et associés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VI Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140.00 | 58 900.00 | 240.00 | 59 140.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |