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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 789.00 | 1 976.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 096.00 | 6 617.00 | 40 479.00 | 47 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 507.00 | 7 407.00 | 125 100.00 | 132 507.00 |
BT Marchandises | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 003.00 | | 134 003.00 | 134 003.00 |
BZ Autres créances | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 430 340.00 | | 430 340.00 | 430 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 033.00 | | 827 033.00 | 827 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 541.00 | 7 407.00 | 952 134.00 | 959 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 064.00 | 41 772.00 | | 98 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 389.00 | 56 292.00 | | 175 389.00 |
DL TOTAL (I) | 274 553.00 | 99 164.00 | | 274 553.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 605.00 | 155 131.00 | | 45 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 408.00 | 177 933.00 | | 331 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 870.00 | 55 786.00 | | 137 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EA Autres dettes | 6 694.00 | 18 957.00 | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 580.00 | 418 420.00 | | 647 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 134.00 | 547 584.00 | | 952 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 859.00 | | 60 649.00 | 71 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 648.00 | | 38 449.00 | 68 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 22 200.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 4 245.00 | | 3 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 553.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 3 692.00 | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 409.00 | 331 409.00 | | 331 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 172.00 | 196 172.00 | | 196 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 173.00 | 235 529.00 | 2 645.00 | 238 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 580.00 | 647 580.00 | | 647 580.00 |