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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 160.00 | 34 941.00 | 134 219.00 | 169 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 3 861.00 | 1 437.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 276.00 | 71 166.00 | 114 110.00 | 185 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 734.00 | 109 968.00 | 249 766.00 | 359 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 069.00 | 4 071.00 | 25 999.00 | 30 069.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 828.00 | 4 071.00 | 106 757.00 | 110 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 561.00 | 114 039.00 | 356 523.00 | 470 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 970.00 | 49 093.00 | | 52 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | 18 162.00 | | 16 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 816.00 | 26 940.00 | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 92 097.00 | 95 296.00 | | 92 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 968.00 | 253 997.00 | | 222 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 10 080.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 167.00 | 24 982.00 | | 28 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 609.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 426.00 | 289 667.00 | | 264 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 523.00 | 384 963.00 | | 356 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 831.00 | 219 262.00 | | 73 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 87.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 245.00 | | 1 988.00 | 358 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 359 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 359 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 245.00 | | 1 988.00 | 358 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 578.00 | 31 745.00 | 355.00 | 78 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | 31 745.00 | 355.00 | 78 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | | 220.00 | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | 220.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | | 220.00 | 4 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 875.00 | 32 280.00 | 95 356.00 | 222 875.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 426.00 | 73 831.00 | 95 356.00 | 264 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |