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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 579.00 | 24 550.00 | 6 029.00 | 30 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 579.00 | 24 550.00 | 6 029.00 | 30 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 889.00 | | 3 985 889.00 | 3 985 889.00 |
BZ Autres créances | 6 298 432.00 | | 6 298 432.00 | 6 298 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 297 226.00 | | 10 297 226.00 | 10 297 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 805.00 | 24 550.00 | 10 303 255.00 | 10 327 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 506 580.00 | 2 564 991.00 | | 4 506 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 920.00 | 1 941 589.00 | | 1 979 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651 500.00 | 4 671 580.00 | | 6 651 500.00 |
DP Provisions pour risques | 82 585.00 | 61 009.00 | | 82 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 266.00 | 61 177.00 | | 80 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 851.00 | 122 186.00 | | 162 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668.00 | 3 460.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 718.00 | 575 741.00 | | 890 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 715.00 | 1 919 558.00 | | 2 562 715.00 |
EA Autres dettes | 32 802.00 | 51 030.00 | | 32 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 904.00 | 2 549 789.00 | | 3 488 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 255.00 | 7 343 555.00 | | 10 303 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 803 517.00 | | 18 803 517.00 | 18 803 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 803 517.00 | | 18 803 517.00 | 18 803 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 846 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 339 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 155 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 711.00 | 736 183.00 | | 724 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 859 743.00 | 15 492 242.00 | | 18 859 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 879 824.00 | 13 550 653.00 | | 16 879 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 920.00 | 1 941 589.00 | | 1 979 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 186.00 | 40 665.00 | | 122 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 186.00 | 40 665.00 | 162 851.00 | 122 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 718.00 | 890 718.00 | | 890 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562 715.00 | 2 562 715.00 | | 2 562 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 889.00 | 3 985 889.00 | | 3 985 889.00 |
VC Groupe et associés | 6 111 938.00 | 6 111 938.00 | | 6 111 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 297 226.00 | 10 297 226.00 | | 10 297 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 904.00 | 3 488 904.00 | | 3 488 904.00 |