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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AP Constructions | | | 53 968.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 470 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 553 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 460 992.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 783.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 613 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 166 278.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
DG Autres réserves | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
DH Report à nouveau | 19 509.00 | -15 660.00 | | 19 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 181.00 | 35 169.00 | | 27 181.00 |
DL TOTAL (I) | 350 330.00 | 323 149.00 | | 350 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 095.00 | 1 091 001.00 | | 1 421 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 915.00 | 28 225.00 | | 28 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 382.00 | 124 592.00 | | 282 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 556.00 | 67 195.00 | | 83 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 480.00 | | |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 815 948.00 | 1 337 504.00 | | 1 815 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 278.00 | 1 660 653.00 | | 2 166 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 071.00 | 510 970.00 | | 691 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 409.00 | 8 634.00 | | 18 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 303.00 | | 945 717.00 | 2 154 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 305.00 | 2 522 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 305.00 | 2 497 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 144.00 | | 945 215.00 | 2 129 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 502.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 003.00 | 332 683.00 | 309 079.00 | 946 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 003.00 | 332 683.00 | 309 079.00 | 946 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 382.00 | 282 382.00 | | 282 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 459 809.00 | 459 809.00 | | 459 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 695.00 | 277 818.00 | 933 298.00 | 1 402 695.00 |
VI Groupe et associés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 806.00 | | | 929 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 230.00 | | | 600 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 409.00 | 566 409.00 | | 566 409.00 |
VW T.V.A. | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 948.00 | 691 071.00 | 933 298.00 | 1 815 948.00 |