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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 230 934.00 | 16 427.00 | 214 507.00 | 230 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 405.00 | 1 990.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 979.00 | 16 832.00 | 227 148.00 | 243 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 836.00 | 16 832.00 | 239 004.00 | 255 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 16 816.00 | 6 000.00 | | 16 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 532.00 | 257 524.00 | | 201 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 8 781.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 2 132.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 584.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 188.00 | 269 021.00 | | 222 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 004.00 | 275 021.00 | | 239 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | 4 819.00 | | -4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 443.00 | 11 191.00 | | 49 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626.00 | 11 191.00 | | 38 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 14 416.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 14 416.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 344.00 | 25 971.00 | 108 276.00 | 201 344.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277.00 | 4 627.00 | 650.00 | 5 277.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 188.00 | 46 814.00 | 108 276.00 | 222 188.00 |