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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 823.00 | | 7 298 823.00 | 7 298 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
BZ Autres créances | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 175 835.00 | 168 047.00 | 4 007 789.00 | 4 175 835.00 |
CF Disponibilités | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 042.00 | 168 047.00 | 4 417 995.00 | 4 586 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 865.00 | 168 047.00 | 11 716 819.00 | 11 884 865.00 |
CU Autres participations | 7 232 000.00 | | 7 232 000.00 | 7 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DG Autres réserves | 3 998 695.00 | 3 438 197.00 | | 3 998 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 790.00 | 560 498.00 | | 600 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 518 985.00 | 7 918 195.00 | | 8 518 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 137.00 | 414 367.00 | | 38 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 519.00 | 96 000.00 | | 163 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 21 718.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 902.00 | 508 126.00 | | 140 902.00 |
EA Autres dettes | 2 841 961.00 | 2 417 537.00 | | 2 841 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 833.00 | 3 457 749.00 | | 3 197 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 716 819.00 | 11 375 944.00 | | 11 716 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 833.00 | 3 419 749.00 | | 3 197 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 443.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 460.00 | | 851 460.00 | 851 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 460.00 | | 851 460.00 | 851 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 19 156.00 | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 741.00 | 1 466 771.00 | | 1 596 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 951.00 | 906 273.00 | | 995 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 790.00 | 560 498.00 | | 600 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 296 549.00 | | 2 275.00 | 7 296 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 298 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296 549.00 | | 2 275.00 | 7 296 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 480.00 | 2 957 480.00 | | 2 957 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 513.00 | | | 375 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 989.00 | 263 165.00 | 66 823.00 | 329 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 833.00 | 3 197 833.00 | | 3 197 833.00 |