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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071 732.00 | 1 049 844.00 | 2 021 888.00 | 3 071 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 775 256.00 | 1 907 630.00 | 8 867 625.00 | 10 775 256.00 |
AP Constructions | 10 570.00 | 4 900.00 | 5 671.00 | 10 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 990.00 | 262 363.00 | 153 627.00 | 415 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 395.00 | 137 466.00 | 22 930.00 | 160 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 219 601.00 | | 2 219 601.00 | 2 219 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709 886.00 | | 709 886.00 | 709 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 377 158.00 | 3 362 203.00 | 14 014 955.00 | 17 377 158.00 |
BP En cours de production de services | 8 020 654.00 | 1 863 913.00 | 6 156 741.00 | 8 020 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 683.00 | | 702 683.00 | 702 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 558.00 | 60 785.00 | 1 841 774.00 | 1 902 558.00 |
BZ Autres créances | 7 834 909.00 | | 7 834 909.00 | 7 834 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -4 600 000.00 | | -4 600 000.00 | -4 600 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 950 879.00 | | 20 950 879.00 | 20 950 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223 973.00 | | 2 223 973.00 | 2 223 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 035 656.00 | 1 924 698.00 | 35 110 958.00 | 37 035 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 412 814.00 | 5 286 901.00 | 49 125 914.00 | 54 412 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 033.00 | -17 021.00 | | -2 496 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 959 203.00 | -2 479 012.00 | | -2 959 203.00 |
DK Provisions réglementées | 35 223.00 | 26 523.00 | | 35 223.00 |
DL TOTAL (I) | -4 420 014.00 | -1 469 510.00 | | -4 420 014.00 |
DP Provisions pour risques | 966 533.00 | 739 343.00 | | 966 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 533.00 | 739 343.00 | | 966 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 700 000.00 | 38 200 000.00 | | 48 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 000.00 | 19 900.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 071.00 | 1 890 053.00 | | 1 955 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 014.00 | 669 244.00 | | 951 014.00 |
EA Autres dettes | 207 491.00 | 118 029.00 | | 207 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 818.00 | 299 194.00 | | 495 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 579 394.00 | 41 196 420.00 | | 52 579 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 125 914.00 | 40 466 253.00 | | 49 125 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 040.00 | | 968 040.00 | 968 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 040.00 | | 968 040.00 | 968 040.00 |
FM Production stockée | | | 1 053 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 009 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369 357.00 | |
GE Autres charges | | | 345 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 081 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 734.00 | 28 900.00 | | 130 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 498.00 | | | 752 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 232.00 | 28 979.00 | | 883 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310 939.00 | 235 554.00 | | 1 310 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 263.00 | 1 026 472.00 | | 1 097 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408 203.00 | 1 262 025.00 | | 2 408 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524 971.00 | -1 233 047.00 | | -1 524 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647 231.00 | -2 126 959.00 | | -1 647 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 395.00 | 6 392 778.00 | | 8 276 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235 598.00 | 8 871 790.00 | | 11 235 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 959 203.00 | -2 479 012.00 | | -2 959 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 581 313.00 | | 5 823 580.00 | 13 581 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 811.00 | 1 488 924.00 | 17 377 158.00 | 538 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 811.00 | 1 253 224.00 | 13 846 988.00 | 538 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 700.00 | 600 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083 630.00 | | 4 555 393.00 | 11 083 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 927.00 | | 78 457.00 | 757 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 756.00 | | 1 189 730.00 | 1 739 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 496.00 | 243 557.00 | 140 108.00 | 929 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 389.00 | 136 827.00 | | 491 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 107.00 | 106 730.00 | 140 109.00 | 438 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 071.00 | 1 955 071.00 | | 1 955 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 013.00 | 273 013.00 | | 273 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 618.00 | 295 618.00 | | 295 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 491.00 | 207 491.00 | | 207 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 818.00 | 495 818.00 | | 495 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709 886.00 | | 709 886.00 | 709 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 675.00 | 1 756 675.00 | | 1 756 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 884.00 | 145 884.00 | | 145 884.00 |
VB T. V. A. | 374 158.00 | 374 158.00 | | 374 158.00 |
VI Groupe et associés | 48 700 000.00 | | | 48 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062 074.00 | 1 512 621.00 | 5 549 453.00 | 7 062 074.00 |
VP Divers | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 404 624.00 | -4 404 624.00 | | -4 404 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223 973.00 | 2 223 973.00 | | 2 223 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071 326.00 | 1 811 988.00 | 6 259 339.00 | 8 071 326.00 |
VW T.V.A. | 358 702.00 | 358 702.00 | | 358 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 309 394.00 | 3 609 394.00 | | 52 309 394.00 |