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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 6 841.00 | 1 042.00 | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 26 163.00 | 21 546.00 | 47 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 205.00 | 33 004.00 | 30 200.00 | 63 205.00 |
BT Marchandises | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
BZ Autres créances | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 318 380.00 | | 318 380.00 | 318 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 823.00 | | 666 823.00 | 666 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 028.00 | 33 004.00 | 697 024.00 | 730 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 729.00 | 201 345.00 | | 135 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | 14 385.00 | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 200 410.00 | 232 229.00 | | 200 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 704.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 473.00 | 38 990.00 | | 195 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 692.00 | 44 246.00 | | 59 692.00 |
EA Autres dettes | 41 437.00 | 6 095.00 | | 41 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 614.00 | 290 035.00 | | 496 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 024.00 | 522 265.00 | | 697 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 472.00 | | 437 472.00 | 437 472.00 |
FG Production vendue services | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 611.00 | | 569 611.00 | 569 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 76 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 786.00 | 25 317.00 | | 22 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 786.00 | 86 111.00 | | 22 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 213.00 | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 707.00 | 25 025.00 | | 31 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 980.00 | 25 239.00 | | 33 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 194.00 | 60 872.00 | | -11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 990.00 | 640 184.00 | | 757 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 810.00 | 625 799.00 | | 709 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 180.00 | 14 385.00 | | 48 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 512.00 | | 37 175.00 | 70 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 483.00 | 63 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 307.00 | 55 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | | 31 063.00 | 68 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 6 112.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 940.00 | 4 840.00 | 12 776.00 | 40 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 940.00 | 4 840.00 | 12 776.00 | 40 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 473.00 | 195 473.00 | | 195 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
VC Groupe et associés | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 629.00 | 179 371.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 394.00 | 325 282.00 | 6 112.00 | 331 394.00 |
VW T.V.A. | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 614.00 | 317 243.00 | 179 371.00 | 496 614.00 |