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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 2 330.00 | 4 772.00 | 7 103.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 552.00 | 2 330.00 | 30 222.00 | 32 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
110 Total général Actif | 83 922.00 | 2 330.00 | 81 591.00 | 83 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
252 Charges sociales | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |