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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949.00 | 2 529.00 | 1 420.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 5 333.00 | 36 888.00 | 42 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 770.00 | 7 862.00 | 132 908.00 | 140 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
BZ Autres créances | 283 545.00 | | 283 545.00 | 283 545.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 066.00 | | 544 066.00 | 544 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 836.00 | 7 862.00 | 676 974.00 | 684 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 358.00 | 13 515.00 | | 35 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 21 843.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 38 692.00 | 36 458.00 | | 38 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 657.00 | 73 554.00 | | 91 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | 12 555.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 955.00 | 241 363.00 | | 462 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | 126 154.00 | | 71 878.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 282.00 | 453 786.00 | | 638 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 974.00 | 490 244.00 | | 676 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 955.00 | 462 955.00 | | 462 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 194.00 | 249 194.00 | | 249 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 657.00 | 43 376.00 | 48 280.00 | 91 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
VP Divers | 283 546.00 | 283 546.00 | | 283 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 339.00 | 532 739.00 | 9 600.00 | 542 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 282.00 | 590 002.00 | 48 280.00 | 638 282.00 |