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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 3 151.00 | 2 603.00 | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 482.00 | 6 416.00 | 26 065.00 | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | 10 914.00 | 5 376.00 | 16 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 838.00 | 20 482.00 | 34 355.00 | 54 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 896.00 | 891.00 | 97 005.00 | 97 896.00 |
BZ Autres créances | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CF Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 622.00 | 891.00 | 135 731.00 | 136 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 460.00 | 21 373.00 | 170 087.00 | 191 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 249.00 | -11 574.00 | | 8 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 22 824.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 42 496.00 | 41 249.00 | | 42 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 127.00 | 22 048.00 | | 39 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | 14 930.00 | | 47 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 35 303.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 943.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 590.00 | 73 247.00 | | 127 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 087.00 | 114 497.00 | | 170 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 149.00 | 58 260.00 | | 99 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 063.00 | | 338 063.00 | 338 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 063.00 | | 338 063.00 | 338 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | 639.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 385.00 | 240 100.00 | | 368 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 139.00 | 217 276.00 | | 367 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 22 824.00 | | 1 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 059.00 | 19 461.00 | | 29 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 127.00 | 10 788.00 | 28 339.00 | 39 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VP Divers | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
VW T.V.A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489.00 | 99 150.00 | 28 339.00 | 127 489.00 |