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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 12 918.00 | 11 739.00 | 24 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 149.00 | 12 918.00 | 65 231.00 | 78 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
110 Total général Actif | 79 686.00 | 12 918.00 | 66 768.00 | 79 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 32 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 667.00 | 20 000.00 | | 20 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 718.00 | | |
230 Autres produits | 1 802.00 | 2 192.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 468.00 | 54 642.00 | | 22 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15 263.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 305.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 663.00 | 49 237.00 | | 18 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 1 559.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 84.00 | | |
252 Charges sociales | | 46.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 584.00 | 4 840.00 | | 4 584.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 9.00 | | | 9.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 417.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 335.00 | 71 750.00 | | 24 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 867.00 | -17 108.00 | | -1 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | 2 301.00 | | 472.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 242.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 287.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 534.00 | -15 336.00 | | -1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |