| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 048.00 | 6 786.00 | 2 262.00 | 9 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 502.00 | 42 813.00 | 360 688.00 | 403 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 455.00 | 42 813.00 | 413 641.00 | 456 455.00 |
CU Autres participations | 358 127.00 | | 358 127.00 | 358 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 671.00 | | | -54 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 262.00 | | | -21 262.00 |
DL TOTAL (I) | -42 934.00 | | | -42 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 701.00 | | | 122 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 575.00 | | | 456 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 641.00 | | | 413 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 157.00 | | | 368 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 398.00 | | | -12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 262.00 | | | -21 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 701.00 | 34 283.00 | 88 418.00 | 122 701.00 |
VI Groupe et associés | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 576.00 | 368 158.00 | 88 418.00 | 456 576.00 |