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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 481 785.00 | 19 745.00 | 462 040.00 | 481 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 785.00 | 19 745.00 | 462 040.00 | 481 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
072 Créances – Autres | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
084 Disponibilités | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
110 Total général Actif | 608 506.00 | 19 745.00 | 588 761.00 | 608 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 103.00 | 139 084.00 | | 226 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 103.00 | 139 084.00 | | 241 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 642.00 | 16 622.00 | | 17 642.00 |
242 Autres charges externes. | 76 063.00 | 66 061.00 | | 76 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 119.00 | 3 378.00 | | 14 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 245.00 | 10 008.00 | | 93 245.00 |
252 Charges sociales | 20 301.00 | 964.00 | | 20 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 417.00 | 1 350.00 | | 18 417.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 787.00 | 98 383.00 | | 239 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | 40 701.00 | | 1 316.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 4 244.00 | 937.00 | | 4 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 162.00 | 33 857.00 | | -4 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 643.00 | | | 409 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |