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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | 39.00 | 2 714.00 | 2 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 871.00 | 39.00 | 123 832.00 | 123 871.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 330.00 | 39.00 | 162 291.00 | 162 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | | | 942.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 092.00 | | | 28 092.00 |