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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
CF Disponibilités | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 684.00 | | 162 684.00 | 162 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 684.00 | | 172 684.00 | 172 684.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 070.00 | 11 891.00 | | 13 070.00 |
DG Autres réserves | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 195.00 | 23 578.00 | | -15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 170 354.00 | 185 549.00 | | 170 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 7 009.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 2 280.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 2 051.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330.00 | 11 340.00 | | 2 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 684.00 | 196 889.00 | | 172 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330.00 | 11 340.00 | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 102.00 | 3 810.00 | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024.00 | 182 294.00 | | 1 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 219.00 | 158 716.00 | | 16 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 195.00 | 23 578.00 | | -15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 267.00 | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | 48.00 | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 559.00 | 412.00 | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 126.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 393.00 | | 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780.00 | 459.00 | | 1 780.00 |