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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 706.00 | | 2 835 706.00 | 2 835 706.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 310 888.00 | | 310 888.00 | 310 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 684.00 | | 325 684.00 | 325 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 390.00 | | 3 161 390.00 | 3 161 390.00 |
CU Autres participations | 2 834 160.00 | | 2 834 160.00 | 2 834 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 682.00 | 2 509 682.00 | | 2 509 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DH Report à nouveau | 124 788.00 | 131 759.00 | | 124 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 860.00 | -6 971.00 | | -6 860.00 |
DK Provisions réglementées | 30 148.00 | 20 988.00 | | 30 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 118.00 | 2 662 818.00 | | 2 665 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 673.00 | 142 032.00 | | 124 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 599.00 | 360 308.00 | | 371 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 272.00 | 502 340.00 | | 496 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 390.00 | 3 165 158.00 | | 3 161 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 160.00 | -9 160.00 | | -9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 430.00 | -3 485.00 | | -3 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860.00 | 6 971.00 | | 6 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 860.00 | -6 971.00 | | -6 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 988.00 | 9 160.00 | | 20 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 988.00 | 9 160.00 | | 20 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 673.00 | 17 470.00 | 71 011.00 | 124 673.00 |
VI Groupe et associés | 371 599.00 | 371 599.00 | | 371 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 342.00 | 14 796.00 | 1 546.00 | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 272.00 | 389 069.00 | 71 011.00 | 496 272.00 |